Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 26.06 19:39
Ставка 6-го купона облигаций ОФЗ 24018 - 10,46%

26.06 19:36
Ставка 6-го купона облигаций ОФЗ 29010 - 11,32%

26.06 19:02
Лизинговая компания "Каркаде" выкупила по оферте 33% облигаций БО-02 на 565 млн рублей

26.06 18:53
РСХБ полностью разместил облигации на 10 млрд рублей

26.06 18:07
Мосбиржа с 28 июня переводит бонды Рязанской области во второй уровень листинга

26.06 17:05
Ставка 20-го купона облигаций "Открытие холдинга" 3-й серии - 10,25%

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Балтийский берег-01-об (дефолт)Эмитент: Балтийский берег

ВЫПУСК
Наименование:Балтийский берег ЗАО, облигации процентные документарные на предъявителя, серии 01
Состояние выпуска:дефолт
Номер
обязательства
Тип неисполненных
обязательств
Дата дефолтаДата исполнения
обязательств
Тип дефолтаПримечание
8 купонная выплата 23.12.2016 - дефолт Обязательство не исполнено эмитентом в полном объеме, а именно в размере 42 786 594,40 руб.
25 оферта 09.09.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 1 025 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 22 703,75 руб. - накопленный купонный доход.
24 оферта 26.08.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 2 000 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 36 240,00 руб. - накопленный купонный доход.
7 купонная выплата 24.06.2016 - дефолт Обязательство не исполнено эмитентом в полном объеме, а именно в размере 33 690 426,10 руб.
23 оферта 22.04.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 2 990 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 80 431,00 руб. - накопленный купонный доход.
22 оферта 29.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 11 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 236,17 руб. - накопленный купонный доход.
21 оферта 23.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 165 000 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 3 319 800,00 руб. - накопленный купонный доход.
20 оферта 22.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 2 646 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 52 628,94 руб. - накопленный купонный доход.
19 оферта 16.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 395 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 7 319,35 руб. - накопленный купонный доход.
18 оферта 14.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 3 933 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 71 108,64 руб. - накопленный купонный доход.
17 оферта 10.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 35 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 601,30 руб. - накопленный купонный доход.
16 оферта 09.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 12 851 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 217 824,45 руб. - накопленный купонный доход.
15 оферта 04.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 9 404 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 148 771,28 руб. - накопленный купонный доход.
14 оферта 03.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 53 567 000,00 руб - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 835 645,20 руб. - накопленный купонный доход.
13 оферта 02.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 186 000,00 руб - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 2 858,82 руб. - накопленный купонный доход.
12 оферта 01.03.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 82 092 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 1 242 872,88 руб. - накопленный купонный доход.
11 оферта 29.02.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 60 512 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 902 839,04 руб. - накопленный купонный доход.
10 оферта 20.02.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 3 629 000 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 46 741,52 руб. - накопленный купонный доход.
9 оферта 19.02.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 16 505 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 208 953,30 руб. - накопленный купонный доход.
8 оферта 18.02.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 3 970 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 49 347,10 руб.- накопленный купонный доход.
7 оферта 17.02.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 101 830 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 1 243 344,30 руб. - накопленный купонный доход.
6 оферта 11.02.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 1 145 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 12 423,25 руб. - накопленный купонный доход.
5 оферта 04.02.2016 - дефолт Неисполнение обязательств в размере 60 000,00 руб. - общая номинальная стоимость облигаций, подлежавших погашению и 556,20 руб. - накопленный купонный доход.
4 оферта 29.12.2015 - дефолт Обязательство не исполнено эмитентом в полном объеме, а именно не приобретено 663 013 облигаций на сумму 666 013 000,00 руб., невыплачен накопленный купонный доход в размере 599 411,70 руб.
6 купонная выплата 25.12.2015 - дефолт Неисполнение обязательств по выкупу купона в размере 73 397 034,25 рублей.
Данные госрегистрации:№4-02-12372-J от 28.12.2011, ФСФР
ISIN код:RU000A0JTJ07
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:1 000 000
Объем эмиссии:1 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:1 000 000
Объем в обращении:1 000 000 000 RUB
Период обращения, дней:1820
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:28.12.2012
Дата окончания размещения:28.12.2012
Дата рег. отчета об итогах:28.03.2013
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения:22.12.2017
Дней до погашения:725
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:-
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Плавающий
Периодичность выплат в год:2
Текущий купон (всего):10 (10)
Дата выплаты купона:22.12.2017
НКД:0,00 RUB
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (26.12.2015)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:21,21 (0,0000)
Доходность к оферте эффект., % годовых ** :2368,626
Объем торгов за неделю:28 122 RUB
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2017, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.