|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО, облигации документарные процентные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя, класса "А" |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-01-00386-R от 02.04.2018, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A0ZZ6K5 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 2 728 070 | | Объем эмиссии: | 2 728 070 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 2 354 187 | | Объем в обращении: | 1 740 874 203 RUB | | Период обращения, дней: | 10177 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 17.05.2018 | | Дата окончания размещения: | 21.05.2018 | | Дата рег. отчета об итогах: | 22.05.2018 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 28.09.2018 | | Дата погашения: | 28.03.2046 | | Дней до погашения: | 9902 | | Дюрация по Макколею, дней: | 4142 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 28.03.2046 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 3 (111) | | Дата выплаты купона: | 28.03.2019 | | Размер купона, % годовых: | 7,8 | | НКД: | 7,90 RUB | | Примечание: | Под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных
месяца – с 1 декабря по 28(29) февраля, с 1 марта по 31 мая, с 1 июня по 31 августа и с 1 сентября по 30 ноября
– с учетом того, что первый Расчетный период начинается в Дату начала размещения Облигаций и
заканчивается в последний день того из периодов, указанных выше, который следует за периодом, на который
приходится Дата окончания размещения облигаций.
Расчетный период с 1 декабря по 28(29) февраля (включая обе даты) является Расчетным периодом,
относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 марта. Расчетный период с 1 марта по 31 мая (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 июня. Расчетный период с 1 июня по 31 августа (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 сентября. Расчетный период с 1 сентября по 30 ноября (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 декабря. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (16.02.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 100,05 (+0,0010) | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 8,026 (0,0000) | | Объем торгов за неделю: | 18 496 RUB |  |
|
|
