|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО, облигации документарные процентные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя, класса "А" |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4-01-00386-R от 02.04.2018, ЦБ РФ | | ISIN код: | RU000A0ZZ6K5 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 2 728 070 | | Объем эмиссии: | 2 728 070 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 2 354 187 | | Объем в обращении: | 2 354 187 000 RUB | | Период обращения, дней: | 10177 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 17.05.2018 | | Дата окончания размещения: | 21.05.2018 | | Дата рег. отчета об итогах: | 22.05.2018 | | ПОГАШЕНИЕ | | Дата погашения: | 28.03.2046 | | Дней до погашения: | 10118 | | Дюрация по Макколею, дней: | 4160 | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 1 (111) | | Дата выплаты купона: | 28.09.2018 | | Размер купона, % годовых: | 7,8 | | НКД: | 12,61 RUB | | Примечание: | Под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных
месяца – с 1 декабря по 28(29) февраля, с 1 марта по 31 мая, с 1 июня по 31 августа и с 1 сентября по 30 ноября
– с учетом того, что первый Расчетный период начинается в Дату начала размещения Облигаций и
заканчивается в последний день того из периодов, указанных выше, который следует за периодом, на который
приходится Дата окончания размещения облигаций.
Расчетный период с 1 декабря по 28(29) февраля (включая обе даты) является Расчетным периодом,
относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 марта. Расчетный период с 1 марта по 31 мая (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 июня. Расчетный период с 1 июня по 31 августа (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 сентября. Расчетный период с 1 сентября по 30 ноября (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 декабря. | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (15.07.2018) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,994 (0,0000)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 8,03 (0,0000) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
