Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 15.02 18:43
"Магнит" установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне 8,5%

15.02 17:37
"ВЭБ-лизинг" выкупил по оферте 20,35% выпуска облигаций БО-05 на 1,017 млрд рублей

15.02 17:36
Русфинанс банк приобрел по оферте бонды БО-001P-01 на 8,85 млн рублей

15.02 17:35
ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-14 на 5 млрд рублей

15.02 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций

15.02 16:30
В течение ближайшей недели с 16 по 22 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: ИА Металлинвест-2-1-об (в обращении)Эмитент: ИА Металлинвест-2

ВЫПУСК
Наименование:"Ипотечный агент Металлинвест-2", ООО, облигации документарные процентные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя, класса "А"
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-01-00386-R от 02.04.2018, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0ZZ6K5
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:2 728 070
Объем эмиссии:2 728 070 000 RUB
Объем в обращении, шт:2 354 187
Объем в обращении:1 740 874 203 RUB
Период обращения, дней:10177
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:17.05.2018
Дата окончания размещения:21.05.2018
Дата рег. отчета об итогах:22.05.2018
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:28.09.2018
Дата погашения:28.03.2046
Дней до погашения:9902
Дюрация по Макколею, дней:4142
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Дата ближайшей оферты:28.03.2046
Возможность досрочного погашения:Не предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):3 (111)
Дата выплаты купона:28.03.2019
Размер купона, % годовых:7,8
НКД:7,90 RUB
Примечание:Под «Расчетным периодом» понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца – с 1 декабря по 28(29) февраля, с 1 марта по 31 мая, с 1 июня по 31 августа и с 1 сентября по 30 ноября – с учетом того, что первый Расчетный период начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в последний день того из периодов, указанных выше, который следует за периодом, на который приходится Дата окончания размещения облигаций. Расчетный период с 1 декабря по 28(29) февраля (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 марта. Расчетный период с 1 марта по 31 мая (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 июня. Расчетный период с 1 июня по 31 августа (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 сентября. Расчетный период с 1 сентября по 30 ноября (включая обе даты) является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 декабря.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (16.02.2019)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:100,05 (+0,0010)
Доходность к погаш. эффект., % годовых:8,026 (0,0000)
Объем торгов за неделю:18 496 RUB


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2019, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.