Rambler RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 16.08 18:44
РЖД завершили размещение облигаций на 10 млрд рублей

16.08 17:35
"СУЭК-Финанс" приобрел по оферте 79,65% бондов 1-й серии на 7,96 млрд рублей

16.08 17:06
"Лента" установила ставку 12-14-го купонов бондов 3-й серии в размере 0,1%

16.08 16:57
ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Концессий водоснабжения - Саратов" на 6,75 млрд рублей

16.08 16:41
ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-3-15 на 75 млрд рублей

16.08 16:10
ТД "Мясничий" завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 100 млн рублей

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: ДОМ.РФ ИА-4-об (в обращении)Эмитент: ДОМ.РФ Ипотечный агент

ВЫПУСК
Наименование:"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО, жилищные облигации с ипотечным покрытием серии АИЖК-002
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-02-00307-R-002P от 27.11.2017, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0ZYJT2
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:48 197 806
Объем эмиссии:48 197 806 000 RUB
Объем в обращении, шт:48 197 806
Объем в обращении:33 961 620 042 RUB
Период обращения, дней:10369
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:07.12.2017
Дата окончания размещения:07.12.2017
Дата рег. отчета об итогах:11.12.2017
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:28.04.2018
Дата погашения:28.04.2046
Дней до погашения:10117
Дюрация по Макколею, дней:3229
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):3 (113)
Дата выплаты купона:28.10.2018
Размер купона, % годовых:11,5
НКД:4,22 RUB
Примечание:Прежнее наименование "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО. Датой окончания 1-го купонного периода является 28 число одного из следующих месяцев – января, апреля, июля и октября – в зависимости от того, какой из этих месяцев наступает раньше после окончания первого расчетного периода. Под «Расчетным периодом» понимается период продолжительностью в три календарных месяца – с 01 января по 31 марта; с 01 апреля по 30 июня; с 01 июля по 30 сентября и с 01 октября по 31 декабря, соответственно. Первый Расчетный период для целей настоящих условий выпуска облигаций начинается за 1 рабочий день до даты начала размещения и оканчивается в последний день (включительно): - того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится Дата окончания размещения, в случае если дата окончания размещения приходится на первый или второй месяцы такого периода; или - последнего месяца того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, который следует за аналогичным периодом, на который приходится дата окончания размещения, в случае если дата окончания размещения приходится на третий месяц такого периода. Последний Расчетный период начинается с даты начала соответствующего периода, описанного выше в определении Расчетного периода, и завершается в дату фактического погашения облигаций выпуска. Расчетный период с 01 января по 31 марта является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 апреля. Расчетный период с 01 апреля по 30 июня является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 июля. Расчетный период с 01 июля по 30 сентября является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 октября. Расчетный период с 01 октября по 31 декабря является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 28 января.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (16.08.2018)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:105,206 (-0,2960)
Доходность к погаш. эффект., % годовых:11,355 (+0,0350)
Объем торгов за неделю:327 448 064 RUB



  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.