RusBonds - Облигации в России  
  RusBonds - Облигации в России     о проекте     реклама     продукты     новости проекта     RSS  
E-mail:
Пароль:

Регистрация в системе
 
  ПОИСК ОБЛИГАЦИЙ
  АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ
  КОТИРОВКИ
 
КОРПОРАТИВНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 



 Новости рынка облигаций 

 23.05 18:54
Ставка 10-го купона облигаций "ОВК Финанс" 1-й серии установлена в размере 6,68%

23.05 18:32
ВЭБ установил ставку купона бондов ПБО-001Р-К047 на уровне 6,93%

23.05 17:23
"МРСК Северо-Запада" 25 мая досрочно погасит облигации БО-01 на 5 млрд рублей

23.05 17:08
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26223 на аукционе - 7,14%, спрос превысил предложение почти в 2,5 раза

23.05 16:47
ВТБ разместил 61,1% выпуска однодневных бондов серии КС-2-315 на 45,8 млрд рублей

23.05 15:54
ГК "Пионер" установила ставку 9-20-го купонов облигаций БО-02 на уровне 0,01%

все новости
 


Дефолты   |   Новости   |   Обзоры   |   Рейтинги   |   Календарь   |   Калькулятор
Глоссарий   |   Поиск эмитентов   |   Поиск агентов   |   Анализ истории


Анкета выпуска

  Выпуск: Мультиоригинат ИА1-А/4-об (в обращении)Эмитент: Мультиоригинаторный ИА1

ВЫПУСК
Наименование:"Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" ЗАО, облигации процентные документарные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя класса А/4
Состояние выпуска:в обращении
Данные госрегистрации:№4-10-82069-H от 19.04.2016, ЦБ РФ
ISIN код:RU000A0JWF30
Номинал:1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:2 126 971
Объем эмиссии:2 126 971 000 RUB
Объем в обращении, шт:2 126 971
Объем в обращении:1 267 866 143 RUB
Период обращения, дней:10794
РАЗМЕЩЕНИЕ
Дата начала размещения:29.04.2016
Дата окончания размещения:29.04.2016
Дата рег. отчета об итогах:19.05.2016
ПОГАШЕНИЕ - Амортизация
Дата начала погашения:17.08.2016
Дата погашения:17.11.2045
Дней до погашения:10040
Дюрация по Макколею, дней:3408
ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ
Возможность досрочного погашения:Предусмотрено
КУПОН - Постоянный
Периодичность выплат в год:4
Текущий купон (всего):9 (118)
Дата выплаты купона:17.08.2018
Размер купона, % годовых:11
НКД:1,08 RUB
Примечание:Потенциальными приобретателями облигаций класса «А/4» является Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" Погашение номинальной стоимости облигаций класса «А/4» осуществляется частями 17-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года. Под "Расчетным периодом" понимается каждый период продолжительностью в три календарных месяца - с 1 октября по 31 декабря, с 1 января по 31 марта, с 1 апреля по 30 июня и с 1 июля по 30 сентября - с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату утверждения Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг и оканчивается в последний день (включительно): - того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, на который приходится дата окончания размещения облигаций класса «А/4», в случае если дата окончания размещения облигаций класса «А/4» приходится на первый или второй месяцы такого периода; или - последнего месяца того из перечисленных выше периодов продолжительностью в три календарных месяца, следующего за аналогичным периодом, на который приходится дата окончания размещения облигаций класса «А/4», в случае если дата окончания размещения облигаций класса «А/4» приходится на третий месяц такого периода. Расчетный период с 1 октября по 31 декабря является Расчетным периодом, относящимся к дате выплаты, приходящейся на 17 февраля. Расчетный период с 1 января по 31 марта является Расчетным периодом, относящимся к дате выплаты, приходящейся на 17 мая. Расчетный период с 1 апреля по 30 июня является Расчетным периодом, относящимся к дате выплаты, приходящейся на 17 августа. Расчетный период с 1 июля по 30 сентября является Расчетным периодом, относящимся к дате выплаты, приходящейся на 17 ноября.
ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (23.05.2018)
Цена срвзв. чистая, % от номинала:107,519 (-0,0010)*
Доходность к погаш. эффект., % годовых:10,578 (0,0000)
* - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.


  managers@rusbonds.ru   |   о проекте 123022, Москва, ул.1905 года, д.7
Телефоны проекта Русбондс: (495)
    ©   2004-2018, ИА "Финмаркет" Условия использования информации, размещённой на данном сайте.