|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| Выпуск: SovCo CapPartners-2020-ев (в обращении) | Эмитент: SovCom Capital |
| ВЫПУСК – для квалифицированных инвесторов |
| Наименование: | SovCo CapPartners B.V., еврооблигации сертификаты участия в кредите (LPN – Loan participation notes ) с погашением в 2020 году |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Страна выпуска: | ИРЛАНДИЯ | | ISIN код: | XS1352979923 | | Номинал: | 1000 USD | | Объем эмиссии, шт.: | 150 000 | | Объем эмиссии: | 150 000 000 USD | | Объем в обращении, шт: | 150 000 | | Объем в обращении: | 100 005 000 USD | | Период обращения, дней: | 1463 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 01.02.2016 | | Дата окончания размещения: | 03.02.2016 | | Дата рег. отчета об итогах: | 03.02.2016 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 03.02.2018 | | Дата погашения: | 03.02.2020 | | Дней до погашения: | 349 | | Дюрация по Макколею, дней: | 333 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Возможность досрочного погашения: | Предусмотрено Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по тербованию владельцев в случае смены контролирующих владелецев. | | КУПОН - Постоянный | | Периодичность выплат в год: | 4 | | Текущий купон (всего): | 13 (16) | | Дата выплаты купона: | 03.05.2019 | | Размер купона, % годовых: | 9 | | НКД: | 1,33 USD | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (19.02.2019) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 103,678 (-0,0100)* | | Доходность к погаш. эффект., % годовых: | 5,127 (-0,0010) | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
|
|
|
