|
|
|
|
 | | | | | |
| | | |  |
|
|
 | Анкета выпуска |
| ВЫПУСК |
| Наименование: | "Инвест-девелопмент", ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01 |
| Состояние выпуска: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | №4B02-01-15857-A от 25.12.2015, МосБиржа | | ISIN код: | RU000A0JWCW9 | | Номинал: | 1000 RUB | | Объем эмиссии, шт.: | 700 000 | | Объем эмиссии: | 700 000 000 RUB | | Объем в обращении, шт: | 665 000 | | Объем в обращении: | 665 000 000 RUB | | Период обращения, дней: | 3640 | | РАЗМЕЩЕНИЕ | | Дата начала размещения: | 14.04.2016 | | Дата окончания размещения: | 28.04.2016 | | Дата рег. отчета об итогах: | 28.04.2016 | | ПОГАШЕНИЕ - Амортизация | | Дата начала погашения: | 10.10.2019 | | Дата погашения: | 02.04.2026 | | Дней до погашения: | 2666 | | ОФЕРТЫ или ДОСРОЧН.ПОГАШЕНИЕ | | Дата ближайшей оферты: | 18.04.2019 | | Возможность досрочного погашения: | Не предусмотрено | | КУПОН - Переменный | | Периодичность выплат в год: | 2 | | Текущий купон (всего): | 6 (20) | | Дата выплаты купона: | 11.04.2019 | | Размер купона, % годовых: | 15 | | НКД: | 26,30 RUB | | ИТОГИ ТОРГОВ И ДОХОДНОСТЬ (14.12.2018) | | Цена срвзв. чистая, % от номинала: | 99,985 (-0,0010)* | | Доходность к оферте эффект., % годовых ** : | 15,403 | * - сделки сегодня по состоянию на время последнего почасового расчета отсутствовали.
Цена рассчитана исходя из предположения, что доходность прежняя, как в день совершения последней сделки.
** - у облигации есть неизвестные купоны, показатели доходности и дюрации
рассчитаны на дату выплаты последнего известного купона.
|
|
|
